金利华电：2021年度财务决算报告

金利华电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告 经信永中和会计师事务所审计，2021 年公司实现营业总 收 入 229，555，685.26 元 ， 较 上 年 同 期 上 升 78.60% ， 营 业 利 润 为 亏 损 35，619，457.49 元 ， 较 上 年 同 期 亏 损 额 下 降 42.07% ， 利 润 总 额 为 亏 损 40，045，303.38 元，较上年同期亏损额下降 35.59%，归属于上市公司股东的净 利润为亏损 40，111，221.84 元，较上年同期亏损额下降 28.18%报告期末，公 司总资产 483，621，399.66 元，同比下降 10.26%，归属于上市公司股东的所有者 权益 262，371，057.36 元，同比下降 13.26%，归属于上市公司股东的每股净资产 2.24 元具体情况如下: 报告期内，公司与以前年度同期经营情况比较 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年营业收入 229，555，685.26 128，531，448.00 78.60% 197，971，172.15归属于上市公司股东的净 —40，111，221.84 —60，266，864.83 33.44% 17，331，965.99利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 —45，689，049.75 —63，613，556.54 28.18% 7，240，507.49经营活动产生的现金流量 6，304，274.55 4，336，852.25 45.37% 55，856，751.80净额基本每股收益 —0.34 —0.52 34.62% 0.15稀释每股收益 —0.34 —0.52 34.62% 0.15加权平均净资产收益率 —13.20% —18.60% 5.40% 4.88% 本年末比上年末 2021 年末 2020 年末 2019 年末 增减资产总额 483，621，399.66 538，902，593.27 —10.26% 588，603，756.11归属于上市公司股东的净 262，371，057.36 302，482，279.20 —13.26% 362，749，144.03资产 公司经营业绩变化的主要原因系: 公司绝缘子业务销售收入较上年同期上升 59.13%，执行订单量及出货量增 长明显，同时产品整体销售毛利率较上年同期小幅上升 3.32%2021 年受原材料 成本上升等影响，绝缘子业务虽然仍处于亏损状态，但亏损金额有所收窄 公司文化业务绝大部分为戏剧演出，因业务模式受新冠肺炎疫情影响较严 重，但由于公司推出的《如梦之梦》九年九城巡演项目收到市场广泛好评，2021 年演出场次及售票情况较 2020 年明显改善，致使 2021 年戏剧演出营业收入同比 上升 155.84%公司对收购央华时代所形成的商誉进行减值测试时，考虑新冠疫 情对戏剧演出业务带来的持续性冲击，结合公司对该业务未来盈利情况的预测， 对商誉计提减值准备 1，475.18 万元 报告期公司资产构成，费用，现金流变化情况 1，资产，负债同比变化情况 单位:元 2021 年末 2021 年初 重大变动 占总资产 占总资产 比重增减 金额 金额 说明 比例 比例货币资金 96，295，567.20 19.91% 81，449，647.56 15.05% 4.86%应收账款 72，957，068.68 15.09% 72，629，147.03 13.42% 1.67%存货 72，603，928.65 15.01% 98，743，155.57 18.25% —3.24%投资性房地产 0.00% 4，624，547.87 0.85% —0.85%长期股权投资 1，554，645.39 0.32% 1，774，993.15 0.33% —0.01%固定资产 137，053，701.00 28.34% 142，393，707.85 26.31% 2.03%在建工程 1，672，746.90 0.35% 5，052，776.80 0.93% —0.58%使用权资产 2，098，321.52 0.43% 2，984，046.87 0.55% —0.12%短期借款 115，000，000.00 23.78% 114，000，000.00 21.06% 2.72%合同负债 7，920，494.96 1.64% 8，946，303.70 1.65% —0.01%长期借款 0.00% 0.00% 0.00%租赁负债 354，515.05 0.07% 1，355，371.58 0.25% —0.18% 2，费用同比变化情况 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明销售费用 19，964，533.97 21，830，417.71 —8.55%管理费用 34，408，113.54 30，137，751.44 14.17%财务费用 5，058，048.68 5，837，969.72 —13.36% 主要系报告期内玻璃绝缘子锅 炉改造完成投入使用，相应研发研发费用 8，300，849.62 5，903，625.65 40.61% 活动投入增加，物料消耗，检验 实验费用上升 3，现金流同比变化情况 单位:元 项目 2021 年 2020 年 同比增减经营活动现金流入小计 262，346，494.74 172，046，776.53 52.49%经营活动现金流出小计 256，042，220.19 167，709，924.28 52.67%经营活动产生的现金流量净额 6，304，274.55 4，336，852.25 45.37%投资活动现金流入小计 43，188，393.54 10，637，102.46 306.02%投资活动现金流出小计 22，983，927.90 30，042，835.43 —23.50%投资活动产生的现金流量净额 20，204，465.64 —19，405，732.97 204.12%筹资活动现金流入小计 149，000，000.00 138，600，000.00 7.50%筹资活动现金流出小计 154，724，746.06 149，419，908.26 3.55%筹资活动产生的现金流量净额 —5，724，746.06 —10，819，908.26 47.09%现金及现金等价物净增加额 20，783，993.21 —25，892，875.39 180.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期上升45.37%，主要系本期 公司产品销售回款和戏剧演出票款现金流同比增长所致， 投资活动产生的现金流量净流入额较上年同期上升204.12%，主要系本 期公司出售投资性房产收款所致， 筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期下降47.09%，主要原因系: 上年期初，公司的银行短期借款余额较高，公司于上年同期归还了较多的银行短 期借款，本期公司借入及归还银行短期借款的金额基本持平， 现金及现金等价物净增加额较上年同期上升180.27%，主要原因系:本 期公司销售回款增加，处置投资性房产收款，银行借款借入及归还差额减小